有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 | 当 期 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | 9 | |
| 有価証券売買等損益 | 37,426,661 | 55,408,585 | |
| 営業収益合計 | 37,426,667 | 55,408,594 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 403 | 413 | |
| 受託者報酬 | 36,392 | 47,434 | |
| 委託者報酬 | 1,056,524 | 1,376,846 | |
| その他費用 | 3,592 | 4,661 | |
| 営業費用合計 | 1,096,911 | 1,429,354 | |
| 営業利益 | 36,329,756 | 53,979,240 | |
| 経常利益 | 36,329,756 | 53,979,240 | |
| 当期純利益 | 36,329,756 | 53,979,240 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 230,992 | 3,057,019 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 31,420,979 | △ 7,427,888 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,732 | 11,026,746 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,732 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 11,026,746 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,591,135 | 6,948,924 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,948,924 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,591,135 | - | |
| 分配金 | ※1 8,573,270 | ※1 9,323,874 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,427,888 | 38,248,281 | |
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