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【提出】: 2020/06/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年3月23日至 2019年9月24日	当期自 2019年9月25日至 2020年3月23日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,927,483	△ 40,814,047
	営業収益合計	2,927,483	△ 40,814,047
営業費用
	支払利息	304	310
	受託者報酬	21,933	27,415
	委託者報酬	637,263	796,259
	その他費用	2,245	2,649
	営業費用合計	661,745	826,633
営業利益又は営業損失(△)		2,265,738	△ 41,640,680
経常利益又は経常損失(△)		2,265,738	△ 41,640,680
当期純利益又は当期純損失(△)		2,265,738	△ 41,640,680
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		52,813	129,788
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,525,729	15,002,704
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,794,538	5,917,665
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,794,538	5,917,665
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,421,630	5,126,514
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,421,630	5,126,514
分配金		※1 4,108,858	※1 5,444,366
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,002,704	△ 31,420,979

開示資料

決算

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