有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年9月25日 至 2020年3月23日 | 当 期 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 40,814,047 | 37,426,661 | |
| 営業収益合計 | △ 40,814,047 | 37,426,667 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 310 | 403 | |
| 受託者報酬 | 27,415 | 36,392 | |
| 委託者報酬 | 796,259 | 1,056,524 | |
| その他費用 | 2,649 | 3,592 | |
| 営業費用合計 | 826,633 | 1,096,911 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 41,640,680 | 36,329,756 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 41,640,680 | 36,329,756 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 41,640,680 | 36,329,756 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 129,788 | 230,992 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,002,704 | △ 31,420,979 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,917,665 | 1,058,732 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,058,732 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,917,665 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,126,514 | 4,591,135 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,126,514 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,591,135 | |
| 分配金 | ※1 5,444,366 | ※1 8,573,270 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 31,420,979 | △ 7,427,888 | |
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