オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月21日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 358,201 | 345,621 |
| 親投資信託受益証券 | 18,421,219 | 23,944,301 |
| 流動資産計 | 18,779,420 | 24,289,922 |
| 資産の部合計 | 18,779,420 | 24,289,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,562 | 154,887 |
| 未払受託者報酬 | 839 | 987 |
| 未払委託者報酬 | 24,579 | 28,825 |
| その他未払費用 | 366 | 479 |
| 流動負債計 | 167,346 | 185,178 |
| 負債の部合計 | 167,346 | 185,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,156,236 | 15,488,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,455,838 | 8,615,966 |
| （分配準備積立金） | 6,817,285 | 6,096,335 |
| 元本等合計 | 18,612,074 | 24,104,744 |
| 純資産の部合計 | 18,612,074 | 24,104,744 |
| 負債・純資産合計 | 18,779,420 | 24,289,922 |
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