臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/10 9:27
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)
期別第87計算期間
計算期間2019年9月25日~2019年10月21日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)106,471,390円
期末受益権口数149,353,206口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,129円
期中騰落率0.35%
期別第88計算期間
計算期間2019年10月22日~2019年11月21日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)96,964,279円
期末受益権口数138,040,902口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,024円
期中騰落率△0.63%
期別第89計算期間
計算期間2019年11月22日~2019年12月23日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)103,236,226円
期末受益権口数142,981,916口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,220円
期中騰落率3.64%