臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/04/05 9:28
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)
期別第102計算期間
計算期間2020年12月22日~2021年1月21日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)165,514,101円
期末受益権口数232,635,561口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,115円
期中騰落率4.96%
期別第103計算期間
計算期間2021年1月22日~2021年2月22日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)187,320,189円
期末受益権口数253,065,668口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,402円
期中騰落率4.88%
期別第104計算期間
計算期間2021年2月23日~2021年3月22日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)200,633,832円
期末受益権口数270,642,598口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,413円
期中騰落率0.96%