剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 5 期自 平成26年 7月17日至 平成27年 1月16日	第 6 期自 平成27年 1月17日至 平成27年 7月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		179,165,393	248,206,087
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,133,000	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,133,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	68,061,500
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	68,061,500
分配金		※23,840,000	※24,089,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		248,206,087	267,904,908

2015/10/15 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 5 期(自 平成26年7月17日 至 平成27年1月16日)

2015/10/15 9:23