有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 5 期 自 平成26年 7月17日 至 平成27年 1月16日 | 第 6 期 自 平成27年 1月17日 至 平成27年 7月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,138,638 | 5,434,984 | |
| 受取利息 | 596 | 741 | |
| 有価証券売買等損益 | 31,892,334 | 87,768,237 | |
| 営業収益合計 | 37,031,568 | 93,203,962 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 134,675 | 145,611 | |
| 委託者報酬 | 807,974 | 873,595 | |
| その他費用 | ※1 341,225 | ※1 335,435 | |
| 営業費用合計 | 1,283,874 | 1,354,641 | |
| 営業利益 | 35,747,694 | 91,849,321 | |
| 経常利益 | 35,747,694 | 91,849,321 | |
| 当期純利益 | 35,747,694 | 91,849,321 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 179,165,393 | 248,206,087 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,133,000 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,133,000 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 68,061,500 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 68,061,500 | |
| 分配金 | ※2 3,840,000 | ※2 4,089,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,206,087 | 267,904,908 | |
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