有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 2 期 自 平成25年 1月17日 至 平成25年 7月16日 | 第 3 期 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,997,213 | 2,440,304 | |
| 受取利息 | 630 | 743 | |
| 有価証券売買等損益 | 111,726,176 | 36,342,769 | |
| 営業収益合計 | 114,724,019 | 38,783,816 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 113,576 | 148,369 | |
| 委託者報酬 | 681,367 | 890,167 | |
| その他費用 | ※1 532,901 | ※1 322,167 | |
| 営業費用合計 | 1,327,844 | 1,360,703 | |
| 営業利益 | 113,396,175 | 37,423,113 | |
| 経常利益 | 113,396,175 | 37,423,113 | |
| 当期純利益 | 113,396,175 | 37,423,113 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,530,633 | 230,791,808 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,545,000 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,545,000 | - | |
| 分配金 | ※2 1,680,000 | ※2 1,050,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 230,791,808 | 267,164,921 | |
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