1574 MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 3 期 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月16日 | 第 4 期 自 平成26年 1月17日 至 平成26年 7月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,440,304 | 3,485,714 | |
| 受取利息 | 743 | 495 | |
| 有価証券売買等損益 | 36,342,769 | △28,390,169 | |
| 営業収益合計 | 38,783,816 | △24,903,960 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 148,369 | 110,434 | |
| 委託者報酬 | 890,167 | 662,521 | |
| その他費用 | ※1 322,167 | ※1 292,613 | |
| 営業費用合計 | 1,360,703 | 1,065,568 | |
| 営業利益 | 37,423,113 | △25,969,528 | |
| 経常利益 | 37,423,113 | △25,969,528 | |
| 当期純利益 | 37,423,113 | △25,969,528 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 230,791,808 | 267,164,921 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 59,580,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 59,580,000 | |
| 分配金 | ※2 1,050,000 | ※2 2,450,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,164,921 | 179,165,393 | |
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