世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月29日 9:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月5日 | 2014年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 356,289,460 | 408,887,807 |
| 親投資信託受益証券 | 2,636,932,019 | 2,735,077,609 |
| 流動資産計 | 2,993,221,479 | 3,143,965,416 |
| 資産の部合計 | 2,993,221,479 | 3,143,965,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 285,280,335 | 313,326,363 |
| 未払解約金 | 6,757,631 | 7,900,558 |
| 未払受託者報酬 | 717,090 | 902,153 |
| 未払委託者報酬 | 19,122,327 | 24,058,150 |
| その他未払費用 | 1,586,235 | 1,254,330 |
| 流動負債計 | 313,463,618 | 347,441,554 |
| 負債の部合計 | 313,463,618 | 347,441,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,377,336,125 | 2,611,053,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,421,736 | 185,470,831 |
| 元本等合計 | 2,679,757,861 | 2,796,523,862 |
| 純資産の部合計 | 2,679,757,861 | 2,796,523,862 |
| 負債・純資産合計 | 2,993,221,479 | 3,143,965,416 |
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