当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	141,438,801	523,192,587
当期純利益又は当期純損失(△)	141,438,801	523,192,587
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,207,492	82,545,662

2014/11/05 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報 )

1株当たり純資産額	△3,070円52銭	44,226円22銭
1株当たり当期純利益	2,841円02銭	43,552円88銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎 (単位:千円)

2014/11/05 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第3期計算期間(自 平成25年8月6日至 平成26年2月5日)	第4期計算期間(自 平成26年2月6日至 平成26年8月5日)
1. 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,030,203円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(97,201,106円)、投資信託約款に規定される収益調整金(379,565,885円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は498,797,194円(1口当たり0.191033円)であり、うち313,326,363円(1口当たり0.120000円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,970,626円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(413,676,299円)、投資信託約款に規定される収益調整金(387,200,501円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は827,847,426円(1口当たり0.257426円)であり、うち385,903,490円(1口当たり0.120000円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2014/11/05 9:06