剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	82,545,662	13,991,963
期首剰余金又は期首欠損金(△)	185,470,831	441,943,936
剰余金増加額又は欠損金減少額	266,717,291	504,903,633
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	266,717,291	504,903,633
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,987,621	467,569,154
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,987,621	467,569,154
分配金	385,903,490	393,628,866
期末剰余金又は期末欠損金(△)	441,943,936	99,700,728

2015/05/01 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			55,251
(1)資本準備金		55,251
3 利益剰余金			92,540
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		92,540
株主資本合計			427,791

(2) 中間損益計算書

2015/05/01 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/01 9:15

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年8月5日現在)	(平成27年2月5日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	1,863,669,970	1,727,120,284
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,694,874,989	1,619,415,972

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/01 9:15