剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△31,903,475	△2,165,522
期首剰余金又は期首欠損金(△)	897,240	△305,053,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,249	29,897,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,249	29,897,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,985,397	4,204,236
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,985,397	4,204,236
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△305,053,577	△390,759,194

2016/11/04 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/04 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成28年2月5日現在	平成28年8月5日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	1,015,824,831	931,559,094
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	619,114,982	470,993,373

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/04 9:04