剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,360,977	△6,243,370
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,406,292	118,467,597
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,822,219	3,734,463
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,822,219	3,734,463
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,879,240	10,736,972
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,879,240	10,736,972
分配金	20,810,046	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	118,467,597	△91,505,162

e class="f3">(単位:円)第12期計算期間

2019/04/26 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本準備金の額の減少並びに剰余金処分
当社は、平成30年6月7日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催予定の第15回定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
(1)資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的

2019/04/26 9:07

#3 注記表（連結）

(平成30年8月6日現在)第13期計算期間
(平成31年2月5日現在)1. 期首元本額1,158,132,681円1,040,502,340円期中追加設定元本額114,781,829円58,987,366円期中一部解約元本額232,412,170円96,547,485円2. 計算期間末日における受益権の総数1,040,502,340口1,002,942,221口3. 元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は91,505,162円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第12期計算期間

2019/04/26 9:07

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">シェールガス関連株マザーファンド(1)貸借対照表

区分	平成30年8月6日現在	平成31年2月5日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	491,113,288	468,045,288
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	644,946,179	423,006,415

e class="f3">区分平成30年8月6日現在平成31年2月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金5,124,18221,349,059コール・ローン3,763,3592,235,347株式1,127,158,348867,445,066未収配当金13,57822,231流動資産合計1,136,059,467891,051,703資産合計1,136,059,467891,051,703負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本491,113,288468,045,288剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)644,946,179423,006,415元本等合計1,136,059,467891,051,703純資産合計1,136,059,467891,051,703負債純資産合計1,136,059,467891,051,703(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/04/26 9:07