剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	219,120	2,860,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△91,505,162	△165,748,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,933,458	11,672,717
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,933,458	11,672,717
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,690,070	2,689,057
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,690,070	2,689,057
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△165,748,830	△163,635,051

e class="f3">(単位:円)第14期計算期間

2020/05/01 9:33

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象に関する注記)
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、令和元年6月11日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本準備金の額の減少並びに剰余金の配当について、第16回定時株主総会に上程することを決議し、同総会において決議されました。

2020/05/01 9:33

#3 注記表（連結）

(2019年8月5日現在)第15期計算期間
(2020年2月5日現在)1. 期首元本額1,002,942,221円943,954,123円期中追加設定元本額15,205,193円16,522,094円期中一部解約元本額74,193,291円65,867,206円2. 計算期間末日における受益権の総数943,954,123口894,609,011口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は165,748,830円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は163,635,051円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第14期計算期間

2020/05/01 9:33

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">シェールガス関連株マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2019年8月5日現在	2020年2月5日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	442,647,428	405,831,884
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	328,038,359	304,188,291

e class="f3">区分2019年8月5日現在2020年2月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金52,756,23628,688,579コール・ローン21,980,41616,932,800株式695,731,473664,375,472未収配当金217,66223,324流動資産合計770,685,787710,020,175資産合計770,685,787710,020,175負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本442,647,428405,831,884剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)328,038,359304,188,291元本等合計770,685,787710,020,175純資産合計770,685,787710,020,175負債純資産合計770,685,787710,020,175(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/05/01 9:33