剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,860,473	△9,208,286
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△165,748,830	△163,635,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,672,717	8,413,867
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,672,717	8,413,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,689,057	13,235,252
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,689,057	13,235,252
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△163,635,051	△323,350,814

e class="f3">(単位:円)第15期計算期間

2020/11/05 9:02

#2 注記表（連結）

(2020年2月5日現在)第16期計算期間
(2020年8月5日現在)1. 期首元本額943,954,123円894,609,011円期中追加設定元本額16,522,094円36,153,728円期中一部解約元本額65,867,206円44,942,529円2. 計算期間末日における受益権の総数894,609,011口885,820,210口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は163,635,051円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は323,350,814円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第15期計算期間

2020/11/05 9:02

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">シェールガス関連株マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2020年2月5日現在	2020年8月5日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	405,831,884	399,950,828
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	304,188,291	144,238,381

e class="f3">区分2020年2月5日現在2020年8月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金28,688,57920,883,979コール・ローン16,932,8008,924,813株式664,375,472523,599,777未収入金-37,621未収配当金23,324823,874流動資産合計710,020,175554,270,064資産合計710,020,175554,270,064負債の部流動負債未払金-10,080,855流動負債合計-10,080,855負債合計-10,080,855純資産の部元本等元本405,831,884399,950,828剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)304,188,291144,238,381元本等合計710,020,175544,189,209純資産合計710,020,175544,189,209負債純資産合計710,020,175554,270,064(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/11/05 9:02