流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		当中間会計期間(2020年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			188,496

(2) 中間損益計算書

2021/04/30 9:00

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">シェールガス関連株マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2020年8月5日現在	2021年2月5日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	20,883,979	3,077,819

e class="f3">区分2020年8月5日現在2021年2月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金20,883,9793,077,819コール・ローン8,924,81311,128,845株式523,599,777566,212,104未収入金37,621-未収配当金823,87489,240流動資産合計554,270,064580,508,008資産合計554,270,064580,508,008負債の部流動負債未払金10,080,855-流動負債合計10,080,855-負債合計10,080,855-純資産の部元本等元本399,950,828339,763,217剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)144,238,381240,744,791元本等合計544,189,209580,508,008純資産合計544,189,209580,508,008負債純資産合計554,270,064580,508,008(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/04/30 9:00