世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月8日-令和4年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 191,168 | － |
| コール・ローン | 25,427,251 | 41,659,840 |
| 親投資信託受益証券 | 516,808,068 | 799,159,320 |
| 流動資産計 | 542,426,487 | 840,819,160 |
| 資産の部合計 | 542,426,487 | 840,819,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,485,364 | 5,576,712 |
| 未払解約金 | 5,081,679 | 9,248,113 |
| 未払受託者報酬 | 182,834 | 249,476 |
| 未払委託者報酬 | 4,876,869 | 6,654,014 |
| その他未払費用 | 1,107,000 | 1,105,000 |
| 流動負債計 | 15,733,746 | 22,833,315 |
| 負債の部合計 | 15,733,746 | 22,833,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 448,536,464 | 557,671,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,156,277 | 260,314,644 |
| （分配準備積立金） | 77,254,734 | 22,418,604 |
| 元本等合計 | 526,692,741 | 817,985,845 |
| 純資産の部合計 | 526,692,741 | 817,985,845 |
| 負債・純資産合計 | 542,426,487 | 840,819,160 |
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