世界シェールガス株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月6日 至 2022年2月7日 | 自 2022年2月8日 至 2022年8月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 162,565,697 | 88,785,252 |
| 営業収益合計 | 162,565,701 | 88,785,257 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,633 | 15,884 |
| 受託者報酬 | 182,834 | 249,476 |
| 委託者報酬 | 4,876,869 | 6,654,014 |
| その他費用 | 1,107,000 | 1,105,000 |
| 営業費用合計 | 6,173,336 | 8,024,374 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 156,392,365 | 80,760,883 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 156,392,365 | 80,760,883 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 156,392,365 | 80,760,883 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 32,086,691 | 91,415,972 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,156,277 | 260,314,644 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,395,897 | 472,193,763 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,174,127 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,221,770 | 472,193,763 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 273,803,595 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 273,803,595 |
| 分配金 | 4,485,364 | 5,576,712 |
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