世界シェールガス株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月8日 至 2022年8月5日 | 自 2022年8月6日 至 2023年2月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | － |
| 有価証券売買等損益 | 88,785,252 | 48,085,741 |
| 営業収益合計 | 88,785,257 | 48,085,741 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,884 | 25,481 |
| 受託者報酬 | 249,476 | 335,440 |
| 委託者報酬 | 6,654,014 | 8,946,518 |
| その他費用 | 1,105,000 | 1,141,000 |
| 営業費用合計 | 8,024,374 | 10,448,439 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 80,760,883 | 37,637,302 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 80,760,883 | 37,637,302 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 80,760,883 | 37,637,302 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 91,415,972 | 65,596,974 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,314,644 | 315,901,511 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 472,193,763 | 360,131,118 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 472,193,763 | 360,131,118 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 273,803,595 | 270,889,913 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 273,803,595 | 270,889,913 |
| 分配金 | 5,576,712 | 5,694,666 |
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