世界シェールガス株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月6日 至 2023年2月6日 | 自 2023年2月7日 至 2023年8月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 48,085,741 | 85,807,189 |
| 営業収益合計 | 48,085,741 | 85,807,189 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,481 | 12,986 |
| 受託者報酬 | 335,440 | 269,333 |
| 委託者報酬 | 8,946,518 | 7,183,441 |
| その他費用 | 1,141,000 | 1,152,000 |
| 営業費用合計 | 10,448,439 | 8,617,760 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 37,637,302 | 77,189,429 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 37,637,302 | 77,189,429 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 37,637,302 | 77,189,429 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 65,596,974 | -156,740 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,901,511 | 338,098,997 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 360,131,118 | 38,916,722 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 360,131,118 | 38,916,722 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 270,889,913 | 89,282,852 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 270,889,913 | 89,282,852 |
| 分配金 | 5,694,666 | 4,782,553 |
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