世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/07-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月6日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,904,130 | 38,217,623 |
| 親投資信託受益証券 | 850,245,061 | 798,052,250 |
| 流動資産計 | 907,149,191 | 836,269,873 |
| 資産の部合計 | 907,149,191 | 836,269,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,694,666 | 4,782,553 |
| 未払解約金 | 5,663,441 | 6,528,196 |
| 未払受託者報酬 | 335,440 | 269,333 |
| 未払委託者報酬 | 8,946,518 | 7,183,441 |
| その他未払費用 | 1,141,000 | 1,152,000 |
| 流動負債計 | 21,781,065 | 19,915,523 |
| 負債の部合計 | 21,781,065 | 19,915,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 569,466,615 | 478,255,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,901,511 | 338,098,997 |
| （分配準備積立金） | 14,902,497 | 50,083,939 |
| 元本等合計 | 885,368,126 | 816,354,350 |
| 純資産の部合計 | 885,368,126 | 816,354,350 |
| 負債・純資産合計 | 907,149,191 | 836,269,873 |
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