世界シェールガス株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月2日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/06-2023/02/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,659,840 | 56,904,130 |
| 親投資信託受益証券 | 799,159,320 | 850,245,061 |
| 流動資産計 | 840,819,160 | 907,149,191 |
| 資産の部合計 | 840,819,160 | 907,149,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,576,712 | 5,694,666 |
| 未払解約金 | 9,248,113 | 5,663,441 |
| 未払受託者報酬 | 249,476 | 335,440 |
| 未払委託者報酬 | 6,654,014 | 8,946,518 |
| その他未払費用 | 1,105,000 | 1,141,000 |
| 流動負債計 | 22,833,315 | 21,781,065 |
| 負債の部合計 | 22,833,315 | 21,781,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 557,671,201 | 569,466,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,314,644 | 315,901,511 |
| （分配準備積立金） | 22,418,604 | 14,902,497 |
| 元本等合計 | 817,985,845 | 885,368,126 |
| 純資産の部合計 | 817,985,845 | 885,368,126 |
| 負債・純資産合計 | 840,819,160 | 907,149,191 |
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