剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	65,596,974	△156,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)	260,314,644	315,901,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	360,131,118	38,916,722
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	360,131,118	38,916,722
剰余金減少額又は欠損金増加額	270,889,913	89,282,852
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	270,889,913	89,282,852
分配金	5,694,666	4,782,553
期末剰余金又は期末欠損金(△)	315,901,511	338,098,997

e class="f3">(単位:円)第21期計算期間

2023/11/07 9:04

#2 注記表（連結）

(2023年2月6日現在)第22期計算期間
(2023年8月7日現在)1. 期首元本額557,671,201円569,466,615円期中追加設定元本額495,025,601円70,890,332円期中一部解約元本額483,230,187円162,101,594円2. 計算期間末日における受益権の総数569,466,615口478,255,353口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第21期計算期間

2023/11/07 9:04

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">シェールガス関連株マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2023年2月6日現在	2023年8月7日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	237,140,922	199,278,910
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	613,107,026	598,767,849

e class="f3">区分2023年2月6日現在2023年8月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金21,337,79712,695,325コール・ローン16,710,7775,499,222株式812,077,980779,499,349未収配当金121,394352,863流動資産合計850,247,948798,046,759資産合計850,247,948798,046,759負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本237,140,922199,278,910剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)613,107,026598,767,849元本等合計850,247,948798,046,759純資産合計850,247,948798,046,759負債純資産合計850,247,948798,046,759(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/11/07 9:04