剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,452,961	15,947,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)	338,098,997	299,727,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,078,455	43,535,173
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,078,455	43,535,173
剰余金減少額又は欠損金増加額	113,774,774	60,213,642
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,774,774	60,213,642
分配金	4,091,734	3,707,744
期末剰余金又は期末欠損金(△)	299,727,668	295,798,880

e class="f3">(単位:円)第23期計算期間

2024/11/05 9:00

#2 注記表（連結）

(2024年2月5日現在)第24期計算期間
(2024年8月5日現在)1. 期首元本額478,255,353円409,173,407円期中追加設定元本額90,287,244円42,867,265円期中一部解約元本額159,369,190円81,266,272円2. 計算期間末日における受益権の総数409,173,407口370,774,400口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第23期計算期間

2024/11/05 9:00

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">シェールガス関連株マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2024年2月5日現在	2024年8月5日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	165,990,276	147,695,521
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	519,184,398	494,834,964

e class="f3">区分2024年2月5日現在2024年8月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金7,149,8458,109,313コール・ローン20,238,97813,159,579株式657,398,672620,844,093未収配当金387,179417,500流動資産合計685,174,674642,530,485資産合計685,174,674642,530,485負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本165,990,276147,695,521剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)519,184,398494,834,964元本等合計685,174,674642,530,485純資産合計685,174,674642,530,485負債純資産合計685,174,674642,530,485(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/11/05 9:00