訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券

種類	銘柄名	券面総額 (円)	評価額	備考
			(円)
親投資信託 受益証券	シェールガス関連株マザーファンド	1,702,295,145	2,735,077,609
親投資信託受益証券 合計		1,702,295,145	2,735,077,609
合計		1,702,295,145	2,735,077,609

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
②有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「シェールガス関連株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は以下のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

シェールガス関連株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分	(平成25年8月5日現在)	(平成26年2月5日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	155,271,308	142,480,972
コール・ローン	703,039	1,126,442
株式	2,479,460,697	2,590,153,934
未収配当金	1,492,817	1,265,730
流動資産合計	2,636,927,861	2,735,027,078
資産合計	2,636,927,861	2,735,027,078
純資産の部
元本等
元本	1,740,089,758	1,702,295,145
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	896,838,103	1,032,731,933
元本等合計	2,636,927,861	2,735,027,078
純資産合計	2,636,927,861	2,735,027,078
負債純資産合計	2,636,927,861	2,735,027,078

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準および評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.	収益および費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投信信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条並びに第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成25年8月5日現在)	(平成26年2月5日現在)
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	511,227,849円	1,740,089,758円
	同期中における追加設定元本額	1,508,534,390円	279,615,846円
	同期中における一部解約元本額	279,672,481円	317,410,459円
	同期末における元本の内訳
	ファンド名
	世界シェールガス株ファンド	1,740,089,758円	1,702,295,145円
	計	1,740,089,758円	1,702,295,145円
2.	本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,740,089,758口	1,702,295,145口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年 2 月 6 日	自 平成25年 8 月 6 日
	至 平成25年 8 月 5 日	至 平成26年 2 月 5 日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融 商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて市場リスク、価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、運用管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成25年 8 月 5 日現在)	(平成26年 2 月 5 日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び その差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」における「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

種 類	平成25年8月5日現在	平成26年2月5日現在
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
株式	20,947,114	132,591,188
合計	20,947,114	132,591,188

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

	平成25年8月5日現在	平成26年2月5日現在
本報告書における開示対象ファンドの期末における当該親投資信託の1口当たり純資産額	1.5154円	1.6067円
(1万口当たり純資産額)	(15,154円)	(16,067円)

(3)附属明細表
① 有価証券明細表
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	備考
日本円	日 揮	10,000	3,718	37,180,000
	千代田化工建	21,000	1,500	31,500,000
	三井物産	7,000	1,409	9,863,000
	三菱商事	6,400	1,833	11,731,200
日本円 小計		44,400		90,274,200
アメリカ・	Energen Corp	7,000	71.570	500,990.000
ドル	Honeywell International Inc	13,520	89.760	1,213,555.200
	Hess Corp	16,790	74.760	1,255,220.400
	Valero Energy Corp	8,800	48.240	424,512.000
	United Rentals Inc	14,150	76.870	1,087,710.500
	Quanta Services Inc	15,900	30.600	486,540.000
	Whiting Petroleum Corp	5,750	57.180	328,785.000
	Chicago Bridge & Iron Co NV	11,300	75.340	851,342.000
	Canadian National Railway Co	3,300	53.550	176,715.000
	DTE Energy Co	13,800	67.460	930,948.000
	Enterprise Products Partners L	8,800	65.110	572,968.000
	Plains All American Pipeline L	10,200	50.700	517,140.000
	Atmos Energy Corp	10,200	46.800	477,360.000
	Fastenal Co	6,100	43.910	267,851.000
	Halliburton Co	31,080	49.360	1,534,108.800
	Helmerich & Payne Inc	15,750	85.040	1,339,380.000
	CenterPoint Energy Inc	44,500	23.060	1,026,170.000
	Kansas City Southern	4,100	101.070	414,387.000
	Murphy Oil Corp	7,300	55.680	406,464.000
	National Oilwell Varco Inc	3,000	74.510	223,530.000
	NiSource Inc	14,800	33.740	499,352.000
	Fluor Corp	8,450	75.210	635,524.500
	Magellan Midstream Partners LP	9,200	64.740	595,608.000
	Sasol Ltd	15,300	47.400	725,220.000
	Trinity Industries Inc	6,700	56.650	379,555.000
	Marathon Oil Corp	35,920	32.340	1,161,652.800
	Union Pacific Corp	4,020	173.250	696,465.000
	KBR Inc	35,410	30.620	1,084,254.200
	Spectra Energy Corp	28,000	36.600	1,024,800.000
	American Water Works Co Inc	14,200	41.760	592,992.000
	Foster Wheeler AG	9,930	29.970	297,602.100
アメリカ・ドル 小計		433,270		21,728,702.500
				(2,207,201,600)
カナダ・ドル	Enbridge Inc	400	45.890	18,356.000
	Husky Energy Inc	11,400	32.280	367,992.000
	TransCanada Corp	32,750	47.720	1,562,830.000
	Canadian Pacific Railway Ltd	1,900	164.370	312,303.000
	Calfrac Well Services Ltd	31,400	29.680	931,952.000
カナダ・ドル 小計		77,850		3,193,433.000
				(292,678,134)
合計		555,520		2,590,153,934
				(2,499,879,734)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	31銘柄	80.7%	88.3%
カナダ・ドル	株式	5銘柄	10.7%	11.7%

(注1)組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率です。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。