- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)
①【純資産の推移】
平成26年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たり 純資産額 (分配付) (円) | |
| 第1計算期間末日 (平成25年2月5日) | 658,475,633 | 729,474,958 | 1.1129 | 1.2329 |
| 第2計算期間末日 (平成25年8月5日) | 2,679,757,861 | 2,965,038,196 | 1.1272 | 1.2472 |
| 第3計算期間末日 (平成26年2月5日) | 2,796,523,862 | 3,109,850,225 | 1.0710 | 1.191 |
| 第4計算期間末日 (平成26年8月5日) | 3,657,806,355 | 4,043,709,845 | 1.1374 | 1.2574 |
| 平成25年 9月末日 | 2,731,582,505 | - | 1.1098 | - |
| 10月末日 | 2,824,811,478 | - | 1.1702 | - |
| 11月末日 | 2,840,986,019 | - | 1.2129 | - |
| 12月末日 | 2,960,112,634 | - | 1.2671 | - |
| 平成26年 1月末日 | 3,160,566,381 | - | 1.2214 | - |
| 2月末日 | 3,188,131,451 | - | 1.1452 | - |
| 3月末日 | 3,369,745,899 | - | 1.1793 | - |
| 4月末日 | 3,421,044,837 | - | 1.2070 | - |
| 5月末日 | 3,582,232,817 | - | 1.2222 | - |
| 6月末日 | 3,899,487,533 | - | 1.2609 | - |
| 7月末日 | 4,036,767,975 | - | 1.2860 | - |
| 8月末日 | 5,103,116,912 | - | 1.1788 | - |
| 9月末日 | 5,685,871,629 | - | 1.1928 | - |
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