有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)
①【純資産の推移】
2019年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
2019年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たり 純資産額 (分配付) (円) | |
| 第1計算期間末日 (2013年2月5日) | 658,475,633 | 729,474,958 | 1.1129 | 1.2329 |
| 第2計算期間末日 (2013年8月5日) | 2,679,757,861 | 2,965,038,196 | 1.1272 | 1.2472 |
| 第3計算期間末日 (2014年2月5日) | 2,796,523,862 | 3,109,850,225 | 1.0710 | 1.1910 |
| 第4計算期間末日 (2014年8月5日) | 3,657,806,355 | 4,043,709,845 | 1.1374 | 1.2574 |
| 第5計算期間末日 (2015年2月5日) | 3,379,941,281 | 3,773,570,147 | 1.0304 | 1.1504 |
| 第6計算期間末日 (2015年8月5日) | 2,580,879,324 | 2,580,879,324 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第7計算期間末日 (2016年2月5日) | 1,661,366,223 | 1,661,366,223 | 0.8449 | 0.8449 |
| 第8計算期間末日 (2016年8月5日) | 1,409,505,658 | 1,409,505,658 | 0.7829 | 0.7829 |
| 第9計算期間末日 (2017年2月6日) | 1,639,607,774 | 1,639,607,774 | 0.9664 | 0.9664 |
| 第10計算期間末日 (2017年8月7日) | 1,369,065,697 | 1,369,065,697 | 0.9063 | 0.9063 |
| 第11計算期間末日 (2018年2月5日) | 1,183,538,973 | 1,206,701,626 | 1.0219 | 1.0419 |
| 第12計算期間末日 (2018年8月6日) | 1,158,969,937 | 1,179,779,983 | 1.1139 | 1.1339 |
| 第13計算期間末日 (2019年2月5日) | 911,437,059 | 911,437,059 | 0.9088 | 0.9088 |
| 第14計算期間末日 (2019年8月5日) | 778,205,293 | 778,205,293 | 0.8244 | 0.8244 |
| 2018年 9月末日 | 1,176,956,459 | - | 1.1440 | - |
| 10月末日 | 986,189,612 | - | 0.9737 | - |
| 11月末日 | 951,438,911 | - | 0.9401 | - |
| 12月末日 | 837,975,878 | - | 0.8340 | - |
| 2019年 1月末日 | 907,333,615 | - | 0.9029 | - |
| 2月末日 | 918,457,561 | - | 0.9272 | - |
| 3月末日 | 907,361,986 | - | 0.9263 | - |
| 4月末日 | 934,219,214 | - | 0.9683 | - |
| 5月末日 | 801,344,043 | - | 0.8334 | - |
| 6月末日 | 836,694,696 | - | 0.8780 | - |
| 7月末日 | 831,428,410 | - | 0.8804 | - |
| 8月末日 | 748,253,683 | - | 0.7941 | - |
| 9月末日 | 794,087,182 | - | 0.8443 | - |
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