有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月8日-令和4年8月5日)

【提出】: 2022/11/04 9:07
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
2022年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落) (円)	1口当たり純資産額 (分配付) (円)
第1計算期間末日 (2013年2月5日)	658,475,633	729,474,958	1.1129	1.2329
第2計算期間末日 (2013年8月5日)	2,679,757,861	2,965,038,196	1.1272	1.2472
第3計算期間末日 (2014年2月5日)	2,796,523,862	3,109,850,225	1.0710	1.1910
第4計算期間末日 (2014年8月5日)	3,657,806,355	4,043,709,845	1.1374	1.2574
第5計算期間末日 (2015年2月5日)	3,379,941,281	3,773,570,147	1.0304	1.1504
第6計算期間末日 (2015年8月5日)	2,580,879,324	2,580,879,324	1.0003	1.0003
第7計算期間末日 (2016年2月5日)	1,661,366,223	1,661,366,223	0.8449	0.8449
第8計算期間末日 (2016年8月5日)	1,409,505,658	1,409,505,658	0.7829	0.7829
第9計算期間末日 (2017年2月6日)	1,639,607,774	1,639,607,774	0.9664	0.9664
第10計算期間末日 (2017年8月7日)	1,369,065,697	1,369,065,697	0.9063	0.9063
第11計算期間末日 (2018年2月5日)	1,183,538,973	1,206,701,626	1.0219	1.0419
第12計算期間末日 (2018年8月6日)	1,158,969,937	1,179,779,983	1.1139	1.1339
第13計算期間末日 (2019年2月5日)	911,437,059	911,437,059	0.9088	0.9088
第14計算期間末日 (2019年8月5日)	778,205,293	778,205,293	0.8244	0.8244
第15計算期間末日 (2020年2月5日)	730,973,960	730,973,960	0.8171	0.8171
第16計算期間末日 (2020年8月5日)	562,469,396	562,469,396	0.6350	0.6350
第17計算期間末日 (2021年2月5日)	597,512,027	597,512,027	0.7865	0.7865
第18計算期間末日 (2021年8月5日)	600,894,630	600,894,630	0.8811	0.8811
第19計算期間末日 (2022年2月7日)	526,692,741	531,178,105	1.1742	1.1842
第20計算期間末日 (2022年8月5日)	817,985,845	823,562,557	1.4668	1.4768
2021年 9月末日	528,409,641	-	0.9510	-
10月末日	576,496,205	-	1.0339	-
11月末日	518,637,674	-	1.0008	-
12月末日	507,960,209	-	1.0274	-
2022年 1月末日	507,041,499	-	1.1459	-
2月末日	526,705,516	-	1.1837	-
3月末日	640,392,418	-	1.4282	-
4月末日	745,064,006	-	1.4454	-
5月末日	959,702,500	-	1.6788	-
6月末日	889,043,413	-	1.5379	-
7月末日	864,057,641	-	1.5626	-
8月末日	985,292,851	-	1.6921	-
9月末日	945,793,646	-	1.5880	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月8日-令和4年8月5日)

開示資料

決算