好利回りグローバルCBファンド(限定追加型)2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 51,110,988 |
| 投資信託受益証券 | 881,570,269 |
| 親投資信託受益証券 | 9,248,918 |
| 流動資産合計 | 941,930,175 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 941,930,175 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 9,095,673 |
| 未払解約金 | 989,330 |
| 未払受託者報酬 | 179,158 |
| 未払委託者報酬 | 4,480,231 |
| その他未払費用 | 11,884 |
| 流動負債合計 | 14,756,276 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 14,756,276 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 909,567,374 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,606,525 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 927,173,899 |
| 負債純資産合計 | 941,930,175 |
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