好利回りグローバルCBファンド(限定追加型)2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,110,988 | 49,888,604 |
| 投資信託受益証券 | 881,570,269 | 637,799,009 |
| 親投資信託受益証券 | 9,248,918 | 6,691,948 |
| 流動資産計 | 941,930,175 | 694,379,561 |
| 資産の部合計 | 941,930,175 | 694,379,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,095,673 | 19,396,504 |
| 未払解約金 | 989,330 | 3,051,541 |
| 未払受託者報酬 | 179,158 | 117,925 |
| 未払委託者報酬 | 4,480,231 | 2,949,174 |
| その他未払費用 | 11,884 | 7,811 |
| 流動負債計 | 14,756,276 | 25,522,955 |
| 負債の部合計 | 14,756,276 | 25,522,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 909,567,374 | 646,550,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,606,525 | 22,306,469 |
| 純資産の部合計 | 927,173,899 | 668,856,606 |
| 負債・純資産合計 | 941,930,175 | 694,379,561 |
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