好利回りグローバルCBファンド(限定追加型)2012-08

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)で絞込み

個別

2014年9月25日: 6億9437万
2015年3月25日 -6.26%: 6億5093万

個別

2014年9月25日: 6億9437万
2015年3月25日 -6.26%: 6億5093万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

マネープールマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	164,722,692	880,262,629

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/24 9:19

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