豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)で絞込み

個別

2013年7月25日: 177億3311万
2014年1月27日 +47.29%: 261億1995万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第34期中間会計期間末(平成25年9月30日)
純資産合計			7,243,391
負債純資産合計			8,566,705

(2)中間損益計算書

2014/04/25 9:05

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
	純資産合計		1,817,397,919	1,771,011,346
負債純資産合計			1,817,397,919	1,771,011,346

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/25 9:05

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