豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)で絞込み

個別

2015年1月26日: 347億2753万
2015年7月27日 -17.22%: 287億4846万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
	純資産合計		1,761,536,601	1,736,354,046
負債純資産合計			1,761,536,601	1,736,354,046

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/27 9:03

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