豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)

第11期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
【閲覧】

個別

2017年7月25日
140億3550万
2018年1月25日 -21.64%
109億9875万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
第38期中間会計期間末(平成29年9月30日)
純資産合計7,087,812
負債純資産合計8,883,723
(2)中間損益計算書
2018/04/25 9:00
#2 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
(単位 : 円)
純資産合計840,302,437745,618,047
負債純資産合計840,304,137745,619,463
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2018/04/25 9:00

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