豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 470,293,259 | 272,885,369 |
| 投資信託受益証券 | 13,493,848,074 | 10,615,643,824 |
| 親投資信託受益証券 | 71,366,428 | 71,338,372 |
| 未収入金 | － | 38,882,885 |
| 流動資産計 | 14,035,507,761 | 10,998,750,450 |
| 資産の部合計 | 14,035,507,761 | 10,998,750,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 90,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 245,610,163 | 215,572,978 |
| 未払解約金 | 75,302,787 | 45,865,643 |
| 未払受託者報酬 | 355,066 | 308,633 |
| 未払委託者報酬 | 15,386,240 | 13,374,149 |
| 未払利息 | 951 | 518 |
| その他未払費用 | 165,688 | 144,020 |
| 流動負債計 | 426,820,895 | 275,265,941 |
| 負債の部合計 | 426,820,895 | 275,265,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,087,166,163 | 30,796,139,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,478,479,297 | -20,072,655,310 |
| 元本等合計 | 13,608,686,866 | 10,723,484,509 |
| 純資産の部合計 | 13,608,686,866 | 10,723,484,509 |
| 負債・純資産合計 | 14,035,507,761 | 10,998,750,450 |
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