豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月26日 至 2017年7月25日 | 自 2017年7月26日 至 2018年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,752,400,722 | 1,408,088,521 |
| 有価証券売買等損益 | -845,327,409 | -1,217,232,949 |
| 営業収益合計 | 907,073,313 | 190,855,572 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 91,452 | 52,438 |
| 受託者報酬 | 2,449,559 | 2,024,422 |
| 委託者報酬 | 106,147,600 | 87,724,849 |
| その他費用 | 1,143,062 | 944,664 |
| 営業費用合計 | 109,831,673 | 90,746,373 |
| 全事業営業利益 | 797,241,640 | 100,109,199 |
| 当期経常利益 | 797,241,640 | 100,109,199 |
| 四半期純利益 | 797,241,640 | 100,109,199 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,405,627 | -1,579,991 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,478,479,297 | -20,072,655,310 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,975,757,929 | 3,800,779,444 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,975,757,929 | 3,800,779,444 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,305,471,047 | 1,138,679,382 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,305,471,047 | 1,138,679,382 |
| 分配金 | 1,684,752,604 | 1,357,965,265 |
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