豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月26日 至 2018年1月25日 | 自 2018年1月26日 至 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,408,088,521 | 1,279,703,152 |
| 有価証券売買等損益 | -1,217,232,949 | -1,884,204,804 |
| 営業収益合計 | 190,855,572 | -604,501,652 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 52,438 | 38,690 |
| 受託者報酬 | 2,024,422 | 1,489,010 |
| 委託者報酬 | 87,724,849 | 64,523,607 |
| その他費用 | 944,664 | 695,085 |
| 営業費用合計 | 90,746,373 | 66,746,392 |
| 全事業営業利益 | 100,109,199 | -671,248,044 |
| 当期経常利益 | 100,109,199 | -671,248,044 |
| 四半期純利益 | 100,109,199 | -671,248,044 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,579,991 | -3,510,282 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,072,655,310 | -20,505,143,701 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,800,779,444 | 2,397,717,384 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,800,779,444 | 2,397,717,384 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,138,679,382 | 920,486,189 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,138,679,382 | 920,486,189 |
| 分配金 | 1,357,965,265 | 1,241,981,824 |
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