豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 272,885,369 | 267,849,598 |
| 投資信託受益証券 | 10,615,643,824 | 8,070,444,127 |
| 親投資信託受益証券 | 71,338,372 | 43,523,515 |
| 未収入金 | 38,882,885 | － |
| 流動資産計 | 10,998,750,450 | 8,381,817,240 |
| 資産の部合計 | 10,998,750,450 | 8,381,817,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 215,572,978 | 200,558,679 |
| 未払解約金 | 45,865,643 | 25,168,678 |
| 未払受託者報酬 | 308,633 | 223,061 |
| 未払委託者報酬 | 13,374,149 | 9,666,049 |
| 未払利息 | 518 | 526 |
| その他未払費用 | 144,020 | 104,086 |
| 流動負債計 | 275,265,941 | 235,721,079 |
| 負債の部合計 | 275,265,941 | 235,721,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,796,139,819 | 28,651,239,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,072,655,310 | -20,505,143,701 |
| 元本等合計 | 10,723,484,509 | 8,146,096,161 |
| 純資産の部合計 | 10,723,484,509 | 8,146,096,161 |
| 負債・純資産合計 | 10,998,750,450 | 8,381,817,240 |
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