アジアリートファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年12月15日-平成25年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月14日 | 2013年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,446,014 | 33,476,948 |
| 投資信託受益証券 | 130,717,514 | 1,450,618,917 |
| 親投資信託受益証券 | 136,023 | 1,652,523 |
| 未収入金 | － | 9,776,243 |
| 未収配当金 | 811,220 | 13,548,744 |
| 未収利息 | 39 | 53 |
| 流動資産合計 | 152,110,810 | 1,509,073,428 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 152,110,810 | 1,509,073,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,071,657 | 707,367 |
| 未払収益分配金 | 716,470 | 10,043,942 |
| 未払解約金 | － | 103,317 |
| 未払受託者報酬 | 1,181 | 47,034 |
| 未払委託者報酬 | 34,478 | 1,364,383 |
| その他未払費用 | 3,998 | 510,814 |
| 流動負債合計 | 13,827,784 | 12,776,857 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,827,784 | 12,776,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,411,725 | 1,255,492,758 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,871,301 | 240,803,813 |
| （分配準備積立金） | 1,340,298 | 236,084,216 |
| 元本等合計 | 138,283,026 | 1,496,296,571 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 138,283,026 | 1,496,296,571 |
| 負債純資産合計 | 152,110,810 | 1,509,073,428 |
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