アジアリートファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月15日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月14日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,476,948 | 35,158,589 |
| 投資信託受益証券 | 1,450,618,917 | 1,171,822,533 |
| 親投資信託受益証券 | 1,652,523 | 1,220,962 |
| 未収入金 | 9,776,243 | 59,063,182 |
| 未収配当金 | 13,548,744 | 11,167,304 |
| 未収利息 | 53 | 59 |
| 流動資産合計 | 1,509,073,428 | 1,278,432,629 |
| 資産合計 | 1,509,073,428 | 1,278,432,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 707,367 | － |
| 未払収益分配金 | 10,043,942 | 10,348,911 |
| 未払解約金 | 103,317 | 58,719,042 |
| 未払受託者報酬 | 47,034 | 36,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,364,383 | 1,063,525 |
| その他未払費用 | 510,814 | 707,422 |
| 流動負債合計 | 12,776,857 | 70,875,562 |
| 負債合計 | 12,776,857 | 70,875,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,255,492,758 | 1,034,891,140 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 240,803,813 | 172,665,927 |
| （分配準備積立金） | 236,084,216 | 181,564,734 |
| 元本等合計 | 1,496,296,571 | 1,207,557,067 |
| 純資産合計 | 1,496,296,571 | 1,207,557,067 |
| 負債純資産合計 | 1,509,073,428 | 1,278,432,629 |
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