有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

【提出】
2016年9月14日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年12月14日2016年6月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン126,604,39284,048,870
投資信託受益証券1,685,023,2392,107,844,438
親投資信託受益証券1,832,4622,248,859
未収入金24,692,96045,381,444
未収配当金16,459,59137,136,089
未収利息220－
流動資産計1,854,612,8642,276,659,700
資産の部合計1,854,612,8642,276,659,700
負債の部
流動負債
未払金39,528,861－
未払収益分配金36,214,25252,774,811
未払解約金8,313,83965,964
未払受託者報酬43,28157,229
未払委託者報酬1,255,4171,659,886
未払利息－102
その他未払費用650,0391,627,706
流動負債計86,005,68956,185,698
負債の部合計86,005,68956,185,698
純資産の部
元本等
元本1,810,712,6452,638,740,555
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-42,105,470-418,266,553
（分配準備積立金）1,7531,304
元本等合計1,768,607,1752,220,474,002
純資産の部合計1,768,607,1752,220,474,002
負債・純資産合計1,854,612,8642,276,659,700