アジアリートファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月14日 | 2016年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,048,870 | 98,267,666 |
| 投資信託受益証券 | 2,107,844,438 | 2,865,296,816 |
| 親投資信託受益証券 | 2,248,859 | 2,956,271 |
| 未収入金 | 45,381,444 | 52,103,834 |
| 未収配当金 | 37,136,089 | 29,900,829 |
| 流動資産計 | 2,276,659,700 | 3,048,525,416 |
| 資産の部合計 | 2,276,659,700 | 3,048,525,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,774,811 | 55,137,752 |
| 未払解約金 | 65,964 | 9,609,736 |
| 未払受託者報酬 | 57,229 | 78,381 |
| 未払委託者報酬 | 1,659,886 | 2,273,364 |
| 未払利息 | 102 | 89 |
| その他未払費用 | 1,627,706 | 1,275,365 |
| 流動負債計 | 56,185,698 | 68,374,687 |
| 負債の部合計 | 56,185,698 | 68,374,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,638,740,555 | 3,675,850,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -418,266,553 | -695,699,450 |
| （分配準備積立金） | 1,304 | 1,753 |
| 元本等合計 | 2,220,474,002 | 2,980,150,729 |
| 純資産の部合計 | 2,220,474,002 | 2,980,150,729 |
| 負債・純資産合計 | 2,276,659,700 | 3,048,525,416 |
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