アジアリートファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/15-2023/06/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月14日 | 2023年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,696,081 | 67,191,645 |
| 投資信託受益証券 | 3,117,158,200 | 2,935,620,560 |
| 親投資信託受益証券 | 3,151,304 | 3,058,105 |
| 未収入金 | 37,235,921 | 31,325,528 |
| 未収配当金 | 36,277,663 | 36,091,846 |
| 流動資産計 | 3,271,519,169 | 3,073,287,684 |
| 資産の部合計 | 3,271,519,169 | 3,073,287,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,609,087 | 30,254,340 |
| 未払解約金 | 23,167,338 | 6,679,254 |
| 未払受託者報酬 | 88,377 | 83,882 |
| 未払委託者報酬 | 2,563,262 | 2,432,994 |
| 未払利息 | 152 | 140 |
| その他未払費用 | 1,222,425 | 2,279,253 |
| 流動負債計 | 57,650,641 | 41,729,863 |
| 負債の部合計 | 57,650,641 | 41,729,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,652,271,970 | 7,563,585,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,438,403,442 | -4,532,027,289 |
| （分配準備積立金） | 619,870,526 | 593,246,326 |
| 元本等合計 | 3,213,868,528 | 3,031,557,821 |
| 純資産の部合計 | 3,213,868,528 | 3,031,557,821 |
| 負債・純資産合計 | 3,271,519,169 | 3,073,287,684 |
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