アジアリートファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/15-2023/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月14日 | 2023年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,191,645 | 71,206,984 |
| 投資信託受益証券 | 2,935,620,560 | 2,564,549,279 |
| 親投資信託受益証券 | 3,058,105 | 2,557,100 |
| 未収入金 | 31,325,528 | 49,870,172 |
| 未収配当金 | 36,091,846 | 33,917,001 |
| 流動資産計 | 3,073,287,684 | 2,722,100,536 |
| 資産の部合計 | 3,073,287,684 | 2,722,100,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,254,340 | 28,241,705 |
| 未払解約金 | 6,679,254 | 36,146,322 |
| 未払受託者報酬 | 83,882 | 75,039 |
| 未払委託者報酬 | 2,432,994 | 2,176,475 |
| 未払利息 | 140 | 7 |
| その他未払費用 | 2,279,253 | 1,248,752 |
| 流動負債計 | 41,729,863 | 67,888,300 |
| 負債の部合計 | 41,729,863 | 67,888,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,563,585,110 | 7,060,426,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,532,027,289 | -4,406,214,108 |
| （分配準備積立金） | 593,246,326 | 535,251,664 |
| 元本等合計 | 3,031,557,821 | 2,654,212,236 |
| 純資産の部合計 | 3,031,557,821 | 2,654,212,236 |
| 負債・純資産合計 | 3,073,287,684 | 2,722,100,536 |
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