臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアリートファンド(毎月分配型)

計算期間	自 平成29年 6月15日 至 平成29年 7月14日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落ち)	3,552,237,334円
期末受益権総口数	4,424,924,675口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,028円
期中騰落率	3.77%

計算期間	自 平成29年 7月15日 至 平成29年 8月14日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落ち)	3,724,474,480円
期末受益権総口数	4,731,681,763口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,871円
期中騰落率	△0.09%

計算期間	自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月14日
1万口当り収益分配金	150円
期末純資産総額(分配落ち)	4,115,439,046円
期末受益権総口数	5,203,420,533口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,909円
期中騰落率	2.39%