臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

アジアリートファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2024年12月17日 至 2025年 1月14日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,779,793,021円
期末受益権総口数	5,198,990,529口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,423円
期中騰落率	△0.40%

計算期間	自 2025年 1月15日 至 2025年 2月14日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,718,243,501円
期末受益権総口数	5,143,234,415口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,341円
期中騰落率	△1.52%

計算期間	自 2025年 2月15日 至 2025年 3月14日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	1,704,782,980円
期末受益権総口数	5,066,149,808口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,365円
期中騰落率	1.62%