剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期 特定期間(自 平成26年7月23日至 平成27年1月20日)	第6期 特定期間(自 平成27年1月21日至 平成27年7月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,539,369	△1,993,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△544,914,800	△506,879,749
剰余金増加額又は欠損金減少額		155,606,688	132,718,087
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,606,688	132,718,087
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,436,610	15,444,991
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,436,610	15,444,991
分配金		140,866,343	109,196,585
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△506,879,749	△555,773,917

2015/10/21 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/10/21 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/21 9:00