有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

①【純資産の推移】
平成27年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:千円)	純資産総額 (分配付) (単位:千円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 計算期間 (平成25年7月22日現在)	100	100	1.0004	1.0004
第2期 計算期間 (平成26年1月20日現在)	100	100	1.0007	1.0007
平成26年2月末日	100	-	1.0007	-
平成26年3月末日	100	-	1.0008	-
平成26年4月末日	100	-	1.0008	-
平成26年5月末日	100	-	1.0008	-
平成26年6月末日	100	-	1.0009	-
第3期 計算期間 (平成26年7月22日現在)	100	100	1.0009	1.0009
平成26年7月末日	100	-	1.0009	-
平成26年8月末日	100	-	1.0009	-
平成26年9月末日	100	-	1.0009	-
平成26年10月末日	100	-	1.0009	-
平成26年11月末日	100	-	1.0009	-
平成26年12月末日	100	-	1.0009	-
第4期 計算期間 (平成27年1月20日現在)	100	100	1.0009	1.0009
平成27年1月末日	100	-	1.0009	-
平成27年2月末日	100	-	1.0009	-

(注)当ファンドの各月末及び各計算期間末日の純資産総額は千円単位で記載しております。